Forex Money Management von Boris Schlossberg Legen Sie zwei Rookie Trader vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diäten und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund dafür ist einfach: So wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine aufwändige, unangenehme Aktivität wirken. Sie zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen möchten das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Betrag der zurückgegebenen Eigenkapitalverlustmenge zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen müsste - eine Leistung, die von weniger als einem Händler weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Händler sein Konto vervierfachen, nur um es wieder zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zurückzubringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlor ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Handelskarriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen und ihnen ermöglichen, sich in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. In FX wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte noch verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kürzte und weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzelnen Tag ging. Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Kleinhändler ist, daß, anstatt, den großen Gewinn zu erfahren, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal gebrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr sage Beratung, und es ist auch Wert für jedermann erwägen Trading FX wert. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Trader kann viele häufig kleine Stationen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Trader kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es erzeugt ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleine Beispiele von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, in einer oder zwei Trades eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Devisenmarktes ist, dass er beide Stile gleichermaßen aufnehmen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da FX ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden bei EURUSD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Wenn der Trader zum Beispiel 10.000 Stück Lose verwenden wollte, würde der Spread 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100 Einheiten Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Anders als bei der Börse, wo beispielsweise eine Provision von 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten von Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwierig für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben FX-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für das Geld-Management und die richtige Menge an Kapital zu Ihrem Konto zugeordnet ist, gibt es vier Arten von Stationen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop Dies ist der einfachste aller Stopps. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel. Auf einem hypothetischen 10.000-Handelskonto könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EURUSD oder nur 20 Punkten auf einer Standard-100.000-Unit-Menge riskieren. Aggressive Händler können über 5 Billigkeitsstopps nachdenken, aber beachten Sie, dass dieser Betrag im Allgemeinen als die obere Grenze des umsichtigen Geldmanagements betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende Fehlgeschäfte das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert Einen beliebigen Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preissetzung des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen der Händler zu befriedigen. 2. Chart Stop Die technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps generieren, die durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale gesteuert werden. Technisch orientierte Trader mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-Highlow-Punkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Mini-Menge verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop Eine anspruchsvollere Version des Chart Stop verwendet Volatilität statt Preis Aktion, um Risikoparameter zu setzen. Die Idee ist, dass in einem Umfeld mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und die Position mehr Raum für Risiken zulassen kann, um nicht durch Intra-Markt-Lärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, Volatilität zu messen, ist durch die Verwendung von Bollinger-Bändern, die eine Standardabweichung verwenden, um die Varianz des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren Mischungspreis und einen schnelleren Bruchpunkt zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe seines kumulativen Risikos im Handel. 4. Margin Stop Dies ist vielleicht die unorthodoxe aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in FX, wenn verwendet werden, vernünftig. Im Gegensatz zu Devisenmärkten arbeiten die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Daher können FX-Händler ihre Kundenpositionen fast liquidieren, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind FX-Kunden selten in Gefahr, einen negativen Saldo in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen schließen. Diese Geld-Management-Strategie erfordert der Händler, sein oder ihr Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Devisenhändler eröffnen, aber nur 1.000 statt 10.000 verdienen, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Devisenhändler bieten 100: 1 Hebel, so dass eine 1000-Kaution würde es dem Händler, eine Standard-100.000-Einheit-Los zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Trader einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Dealer braucht). So kann er je nach Händlern Risikobereitschaft wählen, um eine 50.000-Einheit Losposition, die ihm erlaubt oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einer 50.000 Menge der Händler benötigt 500 Marge, so 1000 100-Punkte-Verlust ermöglicht 50.000 Los 500). Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Händler angenommen hat, würde dieses kontrollierte Parsing seines spekulativen Kapitals verhindern, dass der Händler seine Rechnung in einem einzigen Geschäft aufsprengt und ihm erlauben würde, viele Schaukeln auf eine möglicherweise rentable Einrichtung zu nehmen Ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps. Für diejenigen Händler, die gerne die Praxis haben einen Haufen, wetten ein Haufen Stil, kann dieser Ansatz sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist Geldmanagement in FX so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Trader in diesem Markt eine Form davon ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Von Boris Schlossberg, Senior Währung Stratege, FXCM Nachgedacht mit Genehmigung von Investopedia Boris Schlossberg ist der Senior Währung Stratege bei Forex Capital Markets in New York, einer der größten Retail-Forex-Market Maker in der Welt. Er ist ein häufiger Kommentator für Bloomberg, Reuters, CNBC und Dow Jones CBS Marketwatch. Sein Buch Technische Analyse des Devisenmarktes, veröffentlicht von John Wiley und Sons, ist auf Amazon, wo er auch ein Blog auf allen Dingen trading. Trade Eintrag Money Management Trade Management Tool quot30 Day Free .. quot Commercial Mitglied Mitglied seit Dec 2011 10 Beiträge Hallo ihr alle, ich habe diese Seite geöffnet, um eine neue spannende mt4 Trading-Tool bekannt als ChartNinja einzuführen. ChartNinja wurde von einem Forex Trader Quotimot entwickelt und über einen Zeitraum von 2 Jahren getestet. Es ist gerade für die Öffentlichkeit zugänglich. Bitte lesen Sie weiter und besuchen Sie unsere Website, um Ihren 30 Tage kostenlosen Weg herunterzuladen. ChartNinja ist ein einfaches, aber anspruchsvolles Werkzeug für den Handel und das Geldmanagement. Das Produkt führt auch ein One-Click-Eintrag-System in den Handel, mit Auto Money-Management. Die Software ist für den Einsatz auf Forex, Aktien, cfds, Indizes, Futures und Metalle. Ich schätze, dass 95 von Händlern, die mt4 verwenden finden dieses Produkt ein quotmust havequot, sobald sie es versuchen. Es ist nur mit den wichtigen Features, die ich glaube (wie ein Trader selbst) gepackt kann jeder Händler helfen, dort Handel Ergebnisse oder nur dort über alle Erfahrungen Handel. Überprüfen Sie bitte heraus den Verbindung unten und erhalten Sie Ihren freien 30 Tag KEINE KREDITKARTE-ERFORDERLICHE Spur. Tradingsoftwaresolutions Sehen Sie, was das Produkt zu bieten hat und gab es einen Versuch. Lesen Sie die Beta tester8217s Testimonials. (Dies sind eine zufällige Gruppe von Menschen, die ich nicht persönlich weiß) Verbreiten Sie das Wort zu Ihren Freunden und senden Sie sie auf die Website, um es kostenlos zu verfolgen. Bitte geben Sie diesem Produkt eine Top-Bewertung und helfen Sie uns helfen Händler. Vielen Dank für das Lesen, Joined Jan 2012 Status: Mitglied 5 Beiträge Ich wollte nur 2 Daumen nach oben für diese EA. Die Benutzerfreundlichkeit sowie die Modi für die Auftragsausführung sind groß. Das Feature für Preset-Stopps und Gewinne für das Scalping sind großartig sowie die mehrstufigen Profit-Take-Points, die voreingestellt werden können. Wenn Sie ein diehard mt4 Benutzer sind, dann sollten Sie dieses ein Gehen geben. Hallo habe gerade auf Ihrer Website. Ich bin ein manueller Händler und ich wirklich wie MT4 mit Ausnahme der Handelsausführung so ein Handels-Management-Tool ist, was ich suche Ich habe derzeit Skripte Ich benutze für buysell Bestellungen zu Marktpreisen, tauschen Sie die Trades (dh umgekehrt den Handel), Pause Sogar, und schließen zum aktuellen Preis. Ich glaube, dass Ihre Lösung kalkulieren Losgröße nach Risiko durch den Benutzer angegeben ist, was etwas, das ich sehr nützlich finden würde. Es klingt wie Sie haben auch Variationen der Schleppleinen und Springen zu stoppen, einschließlich teilweise schließt der offenen Positionen. Kann ich dies auf mehrere Instanzen von mt4 verwenden Hat es von der MT4 Brokers für den Einsatz genehmigt werden Kann dies auf Alpari und GKFX MT4 Spreadsbetting Konten verwendet werden kann Dieses Angebot OCO Dont warten, bis Ihr Boot zu kommen. Schwimmen und treffen Sie es Commercial Member Mitglied seit: Dec 2011 10 Beiträge Hi there, Ich werde durch Ihre Fragen gehen und beantworten sie eins nach dem anderen für Sie. Kann ich dies auf mehrere Instanzen von mt4 Ja können Sie es auf so vielen Plattformen wie Sie es verwenden. Sie installieren es einfach auf jeder Plattform. Wenn Sie das Produkt kaufen, können Sie es auf maximal zwei Computern mit einer Lizenz verwenden. (Aber Sie können 10 mt4s innerhalb sie 2 Computer haben, wenn Sie wünschen). Wurde es von der MT4 Brokers für den Einsatz genehmigt. Ich don8217t wissen, über jede Genehmigung für alle Handels-Tool auf dem Markt. Es gibt keine solche Sache. Wenn ein Broker bietet die mt4-Plattform, um es Kunden und ermöglicht die Verwendung von Experten Berater dann die ChartNinja-Software wird gut funktionieren. Kann dies auf Alpari und GKFX MT4 Spreadsbetting Konten verwendet werden Ja, es funktioniert gut auf Standard-Handel und Spread-Wetten-Konten. Es wurde über viele Broker getestet und wurde auf vielen Live-Konten für fast ein Jahr verwendet. Hat dieses Angebot OCO Einige Leute haben unterschiedliche Ideen, was genau OCO bedeutet. Es gibt eine OCO-Funktion, die in die Ea eingebaut ist, wenn zwei virtuelle ausstehende Aufträge auf Ihrem Diagramm eingerichtet sind, wenn ein Handel die Ea auslöst, wird die entgegengesetzte Konfiguration automatisch entfernt. Ich bin nicht sicher, ob dies Ihre Frage hier beantwortet, können Sie Ihre Frage detaillierter erklären, wenn Sie es wünschen und ich werde versuchen, es zu beantworten das Beste, was ich kann. ChartNinja arbeitet auf Forex, Indizes, Aktien, Futures, Metalle, cfds auf der mt4 Plattform. Das Beste, was zu tun ist, laden Sie Ihre kostenlose Testversion und haben ein gehen mit ihm. Wenn Sie mehr Fragen haben, werde ich glücklich sein, zu helfen. Hier ist das Swap-Skript. Legen Sie es in Ihrem mt4 expertgtscripts Ordner. Beachten Sie, dass diese nur für die ChartNinja-Software verwendet werden soll. Sie sollten auch Praxis mit ihm auf Demo, bis Sie verstehen, wie es funktioniert. Zwei Dinge, die ich bemerkt, wenn es testen Vor der Verwendung der Swap-Skript, schauen Sie sich die Marktgröße auf dem Bildschirm, um sicherzustellen, dass es in etwa, was Sie erwarten, dass es sein wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Stopline, dass es, wo Sie es sein wollen. Oder Incase eine Stopline existiert, dass Sie nicht bewusst sind, dass sehr nahe sein kann. Hallo im testen dies im Moment ein paar seltsame Dinge heute Silbermarkt kaufen Eintrag 36.02, Stop 35.71, tp 46.02 Goldmarkt kaufen Eintrag 1782, stoppen 1751, tp 1871.9 Wenn mit Standard-Stop und TP Ebenen sind die Skripte Setup, um mit den Unterschieden umzugehen Zwischen Forex und anderen Märkten, die unterschiedliche Anzahl von Ziffern verwenden Hoffe, Sie können etwas Licht auf die Situation Im weg für ein paar Tage von tmw, sondern wird einen anderen Blick, wenn ich zurück. Warten Sie nicht, bis Ihr Boot hereinkommt. Schwimmen Sie heraus und treffen Sie es
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